四半期報告書-第52期第2四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -279,403 | 168,225 |
減価償却費 | 22,857 | 33,810 |
のれん償却額 | - | 1,904 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -27,220 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 257,741 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,605 | -4,634 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,674 | 7,918 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | -103,921 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3,407 | 3,594 |
受取利息及び受取配当金 | -688 | -319 |
支払利息 | 16,069 | 15,652 |
売上債権の増減額(△は増加) | -709,424 | 134,440 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -92,480 | 10,102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -199,416 | -38,637 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -115,544 | -168,246 |
その他 | -54,877 | 101,009 |
小計 | -1,186,039 | 133,677 |
利息及び配当金の受取額 | 688 | 319 |
利息の支払額 | -19,443 | -15,441 |
供託金の預入れによる支出 | -205,902 | - |
法人税等の還付額 | - | 11,324 |
法人税等の支払額 | -8,882 | -20,096 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,578 | 109,783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -281,562 | -10,145 |
有形固定資産の売却による収入 | 315,702 | 21 |
貸付けによる支出 | - | -95,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -15,000 |
定期預金の預入による支出 | - | -2,850 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -39,760 |
その他 | 19,713 | 10,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,853 | -151,923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,530,000 | 750,000 |
短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -1,005,000 |
長期借入れによる収入 | 23,956 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -169,791 | -167,668 |
割賦債務の返済による支出 | -7,002 | -21,368 |
リース債務の返済による支出 | -2,329 | -2,403 |
配当金の支払額 | -71,945 | -28,620 |
その他 | -188 | -716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 752,700 | -425,776 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,171 | -1,000 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -603,853 | -468,916 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,268 | 2,180,763 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,435 | - |