大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -279,403 | 168,225 |
| 減価償却費 | 22,857 | 33,810 |
| のれん償却額 | － | 1,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -27,220 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 257,741 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,605 | -4,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,674 | 7,918 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -103,921 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,407 | 3,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -688 | -319 |
| 支払利息 | 16,069 | 15,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709,424 | 134,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,480 | 10,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,416 | -38,637 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -115,544 | -168,246 |
| その他 | -54,877 | 101,009 |
| 小計 | -1,186,039 | 133,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 319 |
| 利息の支払額 | -19,443 | -15,441 |
| 供託金の預入れによる支出 | -205,902 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 11,324 |
| 法人税等の支払額 | -8,882 | -20,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,578 | 109,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,562 | -10,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315,702 | 21 |
| 貸付けによる支出 | － | -95,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,850 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -39,760 |
| その他 | 19,713 | 10,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,853 | -151,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,530,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -1,005,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,956 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,791 | -167,668 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,002 | -21,368 |
| リース債務の返済による支出 | -2,329 | -2,403 |
| 配当金の支払額 | -71,945 | -28,620 |
| その他 | -188 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 752,700 | -425,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,171 | -1,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,853 | -468,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,268 | 2,180,763 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,435 | － |
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