四半期報告書-第53期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 168,225 | 203,819 |
減価償却費 | 33,810 | 43,339 |
のれん償却額 | 1,904 | 7,766 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27,220 | -1,919 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,634 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,918 | -28,447 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -103,921 | - |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3,594 | 4,956 |
受取利息及び受取配当金 | -319 | -1,735 |
支払利息 | 15,652 | 23,556 |
売上債権の増減額(△は増加) | 134,440 | -1,614,179 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,102 | -104,404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -38,637 | -24,656 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -168,246 | -10,914 |
その他 | 101,009 | -74,175 |
小計 | 133,677 | -1,576,995 |
利息及び配当金の受取額 | 319 | 1,735 |
利息の支払額 | -15,441 | -23,410 |
補償金の受取額 | - | 21,736 |
法人税等の還付額 | 11,324 | - |
法人税等の支払額 | -20,096 | -37,753 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,783 | -1,614,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,145 | -23,316 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | - |
貸付けによる支出 | -95,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 13,944 | 21,432 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 26,106 |
定期預金の預入による支出 | -2,850 | -55,400 |
定期預金の払戻による収入 | - | 11,000 |
関係会社株式の取得による支出 | -39,760 | -135,812 |
その他 | -3,133 | -3,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,923 | -159,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 750,000 | 1,800,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,005,000 | -425,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -167,668 | -300,959 |
割賦債務の返済による支出 | -21,368 | -246,229 |
リース債務の返済による支出 | -2,403 | -2,479 |
配当金の支払額 | -28,620 | -74,477 |
その他 | -716 | -142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,776 | 1,750,710 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,000 | -1,243 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -468,916 | -24,544 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,889 | 1,582,344 |