大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,225 | 203,819 |
| 減価償却費 | 33,810 | 43,339 |
| のれん償却額 | 1,904 | 7,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,220 | -1,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,634 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,918 | -28,447 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -103,921 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,594 | 4,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -1,735 |
| 支払利息 | 15,652 | 23,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,440 | -1,614,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,102 | -104,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,637 | -24,656 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -168,246 | -10,914 |
| その他 | 101,009 | -74,175 |
| 小計 | 133,677 | -1,576,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 1,735 |
| 利息の支払額 | -15,441 | -23,410 |
| 補償金の受取額 | － | 21,736 |
| 法人税等の還付額 | 11,324 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,096 | -37,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,783 | -1,614,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,145 | -23,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 貸付けによる支出 | -95,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,944 | 21,432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,106 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,850 | -55,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -39,760 | -135,812 |
| その他 | -3,133 | -3,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,923 | -159,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,005,000 | -425,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,668 | -300,959 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,368 | -246,229 |
| リース債務の返済による支出 | -2,403 | -2,479 |
| 配当金の支払額 | -28,620 | -74,477 |
| その他 | -716 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,776 | 1,750,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,000 | -1,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,916 | -24,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,606,889 | 1,582,344 |
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