大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,819 | 371,839 |
| 減価償却費 | 43,339 | 29,387 |
| のれん償却額 | 7,766 | 30,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,919 | 5,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,447 | -27,537 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,956 | -480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,735 | -1,697 |
| 支払利息 | 23,556 | 14,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,614,179 | -90,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,404 | -153,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,656 | -75,423 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,914 | -378,969 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | － | -8,495 |
| その他 | -74,175 | -78,355 |
| 小計 | -1,576,995 | -364,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,735 | 1,697 |
| 利息の支払額 | -23,410 | -19,140 |
| 補償金の受取額 | 21,736 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 19,987 |
| 法人税等の支払額 | -37,753 | -16,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,614,687 | -378,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,316 | -12,200 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,432 | 12,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,106 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -55,400 | -4,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -135,812 | － |
| その他 | -3,335 | 379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,323 | -44,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -425,000 | -1,601,662 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,959 | -207,847 |
| 割賦債務の返済による支出 | -246,229 | － |
| 配当金の支払額 | -74,477 | -74,361 |
| リース債務の返済による支出 | -2,479 | -1,326 |
| その他 | -142 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,750,710 | 424,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,243 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,544 | 2,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,927,371 | 1,929,816 |
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