四半期報告書-第55期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,839 | 242,439 |
| 減価償却費 | 29,387 | 26,640 |
| のれん償却額 | 30,029 | 9,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,296 | -7,969 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,537 | -37,492 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -480 | -5,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,697 | -775 |
| 支払利息 | 14,140 | 15,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,929 | 537,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,057 | -660,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,423 | 22,915 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -378,969 | -46,693 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -8,495 | 8,245 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| その他 | -78,355 | -7,205 |
| 小計 | -364,252 | 71,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,697 | 775 |
| 利息の支払額 | -19,140 | -17,984 |
| 法人税等の還付額 | 19,987 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,441 | -79,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -378,149 | -25,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,200 | -40,638 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,446 | 17,359 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,900 | -3,400 |
| その他 | 379 | -4,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,274 | -35,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,910,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,601,662 | -1,201,662 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 877,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,847 | -227,709 |
| 配当金の支払額 | -74,361 | -102,813 |
| リース債務の返済による支出 | -1,326 | -1,370 |
| その他 | -116 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424,686 | -6,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,444 | -67,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,354,184 | 2,286,794 |