訂正四半期報告書-第56期第2四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 242,439 | 123,937 |
減価償却費 | 26,640 | 31,821 |
のれん償却額 | 9,683 | 13,878 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,969 | 415 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -37,492 | -36,310 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -25,755 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -5,218 | -5,487 |
受取利息及び受取配当金 | -775 | -629 |
支払利息 | 15,265 | 13,575 |
売上債権の増減額(△は増加) | 537,292 | -743,383 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -660,844 | -128,625 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,915 | -87,613 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,877 | -33,211 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -46,693 | 80,176 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,888 | -23,739 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,478 | -43,784 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 8,245 | - |
損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | -25,000 | - |
その他 | -3,917 | -35,093 |
小計 | 71,283 | -899,829 |
利息及び配当金の受取額 | 775 | 629 |
利息の支払額 | -17,984 | -16,243 |
法人税等の支払額 | -79,167 | -27,453 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,093 | -942,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -40,638 | -30,619 |
貸付けによる支出 | -4,500 | -635 |
貸付金の回収による収入 | 17,359 | 13,663 |
定期預金の預入による支出 | -3,400 | -4,800 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 7,422 |
その他 | -4,344 | -424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,522 | -15,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 650,000 | 1,100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,201,662 | -300,000 |
長期借入れによる収入 | 877,000 | 120,000 |
長期借入金の返済による支出 | -227,709 | -421,641 |
株式の発行による収入 | - | 98 |
配当金の支払額 | -102,813 | -103,754 |
リース債務の返済による支出 | -1,370 | - |
その他 | -164 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,720 | 394,651 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 2,556 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -67,389 | -561,082 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,295,775 | 1,734,692 |