大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,439 | 123,937 |
| 減価償却費 | 26,640 | 31,821 |
| のれん償却額 | 9,683 | 13,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,969 | 415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,492 | -36,310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -25,755 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,218 | -5,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -775 | -629 |
| 支払利息 | 15,265 | 13,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537,292 | -743,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -660,844 | -128,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,915 | -87,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,877 | -33,211 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -46,693 | 80,176 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,888 | -23,739 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,478 | -43,784 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | 8,245 | － |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| その他 | -3,917 | -35,093 |
| 小計 | 71,283 | -899,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 775 | 629 |
| 利息の支払額 | -17,984 | -16,243 |
| 法人税等の支払額 | -79,167 | -27,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,093 | -942,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,638 | -30,619 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | -635 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,359 | 13,663 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,400 | -4,800 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 7,422 |
| その他 | -4,344 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,522 | -15,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,201,662 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 877,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,709 | -421,641 |
| 株式の発行による収入 | － | 98 |
| 配当金の支払額 | -102,813 | -103,754 |
| リース債務の返済による支出 | -1,370 | － |
| その他 | -164 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,720 | 394,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 2,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,389 | -561,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,295,775 | 1,734,692 |
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