大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,937 | 295,307 |
| 減価償却費 | 31,821 | 26,556 |
| 減損損失 | － | 14,502 |
| のれん償却額 | 13,878 | 14,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 415 | -2,864 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,310 | -24,421 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,755 | -12,404 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,487 | 3,004 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -629 | -357 |
| 支払利息 | 13,575 | 13,564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -42,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -743,383 | -274,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,625 | -1,409,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,613 | -216,940 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41 | -14,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,211 | 11,492 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 80,176 | -223,137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,739 | -16,844 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -31,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,784 | -21,938 |
| その他 | -35,134 | -53,217 |
| 小計 | -899,829 | -1,966,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 363 |
| 利息の支払額 | -16,243 | -16,692 |
| 法人税等の支払額 | -27,453 | -46,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -942,897 | -2,028,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,619 | -21,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 318,908 |
| 貸付けによる支出 | -635 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,663 | 13,588 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -9,609 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,422 | － |
| その他 | -424 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,393 | 301,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,641 | -218,095 |
| 株式の発行による収入 | 98 | 17,300 |
| 配当金の支払額 | -103,754 | -74,851 |
| その他 | -51 | 3,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394,651 | 1,217,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,556 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561,082 | -509,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,602,264 | 2,092,856 |
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