大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,307 | 416,615 |
| 減価償却費 | 26,556 | 20,208 |
| 減損損失 | 14,502 | － |
| のれん償却額 | 14,718 | 11,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,864 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,421 | -57,236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 2,310 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,501 | -20,560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,404 | -19,411 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,004 | 729 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -96 |
| 支払利息 | 13,564 | 16,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,410 | -31,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,504 | 67,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,409,299 | 15,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,940 | -63,256 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,219 | -2,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,492 | -8,630 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -223,137 | -530,548 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,844 | -10,071 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -31,774 | 6,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,938 | 9,249 |
| その他 | -49,716 | -27,847 |
| 小計 | -1,966,340 | -190,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 96 |
| 利息の支払額 | -16,692 | -18,782 |
| 法人税等の支払額 | -46,121 | -55,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,028,791 | -264,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,547 | -30,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318,908 | 31,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,588 | 1,295 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,609 | -28,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,001 |
| その他 | 187 | 1,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 301,528 | -528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 990,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,095 | -227,605 |
| 株式の発行による収入 | 17,300 | 155,700 |
| 配当金の支払額 | -74,851 | -139,491 |
| その他 | 3,503 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,217,855 | 88,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,407 | -176,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,092,856 | 2,132,832 |
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