大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,615 | 492,822 |
| 減価償却費 | 20,208 | 26,729 |
| のれん償却額 | 11,490 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,236 | -51,167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,310 | 1,350 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,560 | -15,347 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,411 | -17,715 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,500 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 729 | -1,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -334 |
| 支払利息 | 16,259 | 16,383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,382 | -792,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,680 | -66,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,256 | 52,182 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,023 | 7,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,630 | -11,488 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -530,548 | -653,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,071 | -16,740 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,289 | 6,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,249 | -76,807 |
| その他 | -27,847 | -27,279 |
| 小計 | -190,437 | -1,127,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 334 |
| 利息の支払額 | -18,782 | -18,418 |
| 法人税等の支払額 | -55,434 | -113,706 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,557 | -1,250,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,144 | -37,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,295 | 1,468 |
| 定期預金の預入による支出 | -28,802 | -87,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,001 | 82,210 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -10,129 |
| その他 | 1,621 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528 | -50,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,550,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,250,000 | -850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,605 | -154,444 |
| 株式の発行による収入 | 155,700 | － |
| 配当金の支払額 | -139,491 | -185,519 |
| その他 | -41 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,561 | -390,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,524 | -1,691,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,132,832 | 1,661,581 |
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