大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,822 | 475,556 |
| 減価償却費 | 26,729 | 28,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -334 | -872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,167 | 5,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 1,190 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,347 | -32,930 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,715 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | 299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -2,541 |
| 支払利息 | 16,383 | 25,997 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -792,579 | -1,671,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,552 | -111,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,182 | 45,381 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,455 | -530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,488 | -38,825 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -653,539 | -642,990 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,740 | -83,021 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,873 | 8,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76,807 | 34,299 |
| その他 | -27,279 | -50,687 |
| 小計 | -1,127,274 | -2,012,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 2,541 |
| 利息の支払額 | -18,418 | -24,585 |
| 法人税等の支払額 | -113,706 | -188,157 |
| 法人税等の還付額 | 8,291 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,774 | -2,222,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,010 | -87,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,210 | 82,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,688 | -51,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,200 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,468 | 174 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,129 | -184 |
| その他 | 324 | -5,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,825 | -63,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,444 | -144,332 |
| 株式の発行による収入 | － | 62 |
| 配当金の支払額 | -185,519 | -207,229 |
| その他 | -58 | -380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,023 | 1,148,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,691,622 | -1,137,494 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,661,581 | 1,273,527 |
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