キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 11:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 14億7560万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3533万、財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9642万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 個別 | 通期 | -534 | -191 | -67 | -725 | -1 | 682 |
| 2009年 7月期 個別 | 通期 | 718 | 68 | -14 | 786 | - | 1,455 |
| 2010年 7月期 個別 | 1Q | -35 | 10 | -3 | -25 | - | 1,427 | 2Q | -414 | 16 | -10 | -398 | - | 1,047 | 3Q | -260 | 4 | -63 | -255 | - | 1,137 | 通期 | -422 | -31 | -67 | -452 | -16 | 936 |
| 2011年 7月期 個別 | 1Q | -19 | -2 | -4 | -21 | - | 911 | 2Q | -258 | -3 | 10 | -261 | - | 686 | 3Q | 4 | -7 | 1 | -2 | - | 934 | 通期 | -25 | -57 | -34 | -81 | 0 | 821 |
| 2012年 7月期 個別 | 2Q | -324 | -14 | 31 | -337 | -10 | 515 | 通期 | -344 | -12 | 242 | -356 | -10 | 707 |
| 2013年 7月期 個別 | 2Q | -396 | -3 | 259 | -398 | -1 | 568 | 通期 | -64 | -108 | 153 | -172 | -115 | 688 |
| 2014年 7月期 個別 | 2Q | -243 | -177 | 464 | -420 | -177 | 732 | 通期 | 686 | -242 | 492 | 445 | -178 | 1,625 |
| 2015年 7月期 個別 | 2Q | -503 | 1 | 268 | -502 | -4 | 1,391 | 通期 | -226 | 83 | 863 | -143 | -28 | 2,345 |
| 2016年 7月期 個別 | 2Q | -945 | -318 | 233 | -1,263 | -16 | 1,318 | 通期 | -178 | -912 | 707 | -1,090 | -841 | 1,972 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -1,420 | 54 | 753 | -1,366 | -282 | 1,369 | 通期 | 221 | 96 | 365 | 317 | -325 | 2,650 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | 110 | -152 | -426 | -42 | -10 | 2,181 | 通期 | -679 | -200 | -164 | -879 | -69 | 1,607 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -1,615 | -159 | 1,751 | -1,774 | -23 | 1,582 | 通期 | -811 | -28 | 1,161 | -839 | -31 | 1,927 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -378 | -44 | 425 | -422 | -12 | 1,930 | 通期 | 189 | -50 | 289 | 139 | -24 | 2,354 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | -25 | -36 | -7 | -61 | -41 | 2,287 | 通期 | 334 | -150 | -244 | 184 | -55 | 2,296 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -943 | -15 | 395 | -958 | -31 | 1,735 | 通期 | 504 | -4 | -204 | 500 | -51 | 2,602 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -2,029 | 302 | 1,218 | -1,727 | -22 | 2,093 | 通期 | -1,950 | 175 | 1,483 | -1,776 | -142 | 2,309 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | -265 | -1 | 89 | -265 | -30 | 2,133 | 通期 | 1,476 | -135 | -296 | 1,340 | -68 | 3,353 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年7月（個）
- -5億3432万
- 2009年7月（個） プラ転
- 7億1806万
- 2010年7月（個） マイ転
- -4億2155万
- 2011年7月（個）
- -2453万
- 2012年7月（個） 大幅減
- -3億4357万
- 2013年7月（個）
- -6441万
- 2014年7月（個） プラ転
- 6億8638万
- 2015年7月（個） マイ転
- -2億2622万
- 2016年7月（個）
- -1億7764万
- 2017年7月（連） プラ転
- 2億2142万
- 2018年7月（連） マイ転
- -6億7899万
- 2019年7月（連） -19.46%
- -8億1110万
- 2020年7月（連） プラ転
- 1億8914万
- 2021年7月（連） +76.65%
- 3億3411万
- 2022年7月（連） +50.86%
- 5億404万
- 2023年7月（連） マイ転
- -19億5049万
- 2024年7月（連） プラ転
- 14億7560万
投資活動によるCF#3
- 2008年7月（個）資金投入
- -1億9113万
- 2009年7月（個）資金回収
- 6832万
- 2010年7月（個）資金投入
- -3072万
- 2011年7月（個）投入+83.87%
- -5650万
- 2012年7月（個）投入-78.29%
- -1226万
- 2013年7月（個）投入+777.74%
- -1億767万
- 2014年7月（個）投入+124.53%
- -2億4176万
- 2015年7月（個）資金回収
- 8307万
- 2016年7月（個）資金投入
- -9億1223万
- 2017年7月（連）資金回収
- 9551万
- 2018年7月（連）資金投入
- -2億21万
- 2019年7月（連）投入-85.95%
- -2813万
- 2020年7月（連）投入+77.04%
- -4980万
- 2021年7月（連）投入+201.51%
- -1億5017万
- 2022年7月（連）投入-97.02%
- -447万
- 2023年7月（連）資金回収
- 1億7469万
- 2024年7月（連）資金投入
- -1億3533万
財務活動によるCF#4
- 2008年7月（個）返済還元
- -6693万
- 2009年7月（個）返済還元
- -1355万
- 2010年7月（個）返済還元
- -6675万
- 2011年7月（個）返済還元
- -3367万
- 2012年7月（個）資金調達
- 2億4151万
- 2013年7月（個）資金調達
- 1億5315万
- 2014年7月（個）資金調達
- 4億9209万
- 2015年7月（個）資金調達
- 8億6253万
- 2016年7月（個）資金調達
- 7億748万
- 2017年7月（連）資金調達
- 3億6504万
- 2018年7月（連）返済還元
- -1億6400万
- 2019年7月（連）資金調達
- 11億6066万
- 2020年7月（連）資金調達
- 2億8920万
- 2021年7月（連）返済還元
- -2億4444万
- 2022年7月（連）返済還元
- -2億395万
- 2023年7月（連）資金調達
- 14億8288万
- 2024年7月（連）返済還元
- -2億9642万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年7月（個）
- -7億2546万
- 2009年7月（個） プラ転
- 7億8639万
- 2010年7月（個） マイ転
- -4億5227万
- 2011年7月（個）
- -8103万
- 2012年7月（個） -339.14%
- -3億5584万
- 2013年7月（個）
- -1億7208万
- 2014年7月（個） プラ転
- 4億4462万
- 2015年7月（個） マイ転
- -1億4315万
- 2016年7月（個） -661.33%
- -10億8988万
- 2017年7月（連） プラ転
- 3億1694万
- 2018年7月（連） マイ転
- -8億7920万
- 2019年7月（連）
- -8億3923万
- 2020年7月（連） プラ転
- 1億3933万
- 2021年7月（連） +32.01%
- 1億8393万
- 2022年7月（連） +171.59%
- 4億9956万
- 2023年7月（連） マイ転
- -17億7579万
- 2024年7月（連） プラ転
- 13億4027万
設備投資#6#7*
- 2008年7月（個）
- -148万
- 2009年7月
- -
- 2010年7月（個）増加+961.94%
- -1573万
- 2011年7月（個）減少-98.58%
- -22万
- 2012年7月（個）増加+999.99%
- -1047万
- 2013年7月（個）増加+999.99%
- -1億1524万
- 2014年7月（個）増加+54.42%
- -1億7796万
- 2015年7月（個）減少-84.29%
- -2795万
- 2016年7月（個）増加+999.99%
- -8億4147万
- 2017年7月（連）減少-61.37%
- -3億2506万
- 2018年7月（連）減少-78.64%
- -6943万
- 2019年7月（連）減少-54.97%
- -3126万
- 2020年7月（連）減少-22.18%
- -2432万
- 2021年7月（連）増加+125.57%
- -5487万
- 2022年7月（連）減少-6.2%
- -5147万
- 2023年7月（連）増加+175.84%
- -1億4198万
- 2024年7月（連）減少-52.08%
- -6804万
現金等#8
- 2008年7月（個）
- 6億8208万
- 2009年7月（個） +113.31%
- 14億5492万
- 2010年7月（個） -35.67%
- 9億3589万
- 2011年7月（個） -12.26%
- 8億2119万
- 2012年7月（個） -13.92%
- 7億686万
- 2013年7月（個） -2.68%
- 6億8792万
- 2014年7月（個） +136.17%
- 16億2465万
- 2015年7月（個） +44.34%
- 23億4494万
- 2016年7月（個） -15.92%
- 19億7168万
- 2017年7月（連） +34.39%
- 26億4968万
- 2018年7月（連） -39.36%
- 16億688万
- 2019年7月（連） +19.94%
- 19億2737万
- 2020年7月（連） +22.14%
- 23億5418万
- 2021年7月（連） -2.48%
- 22億9577万
- 2022年7月（連） +13.35%
- 26億226万
- 2023年7月（連） -11.26%
- 23億935万
- 2024年7月（連） +45.2%
- 33億5320万
営業CFマージン
- 2008年7月（個）
- -25.1%
- 2009年7月（個）
- 36.29%
- 2010年7月（個）
- -16.3%
- 2011年7月（個）
- -1.48%
- 2012年7月（個）
- -16.26%
- 2013年7月（個）
- -3.24%
- 2014年7月（個）
- 26.51%
- 2015年7月（個）
- -8.53%
- 2016年7月（個）
- -5.06%
- 2017年7月（連）
- 5.85%
- 2018年7月（連）
- -21.86%
- 2019年7月（連）
- -18.01%
- 2020年7月（連）
- 4.76%
- 2021年7月（連）
- 9.41%
- 2022年7月（連）
- 14.2%
- 2023年7月（連）
- -44.23%
- 2024年7月（連）
- 24.67%