大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -89,157 | -101,607 |
| 減価償却費 | 6,260 | 6,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 463 | -5,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -278 | -2,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,314 | 5,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,073 | -642 |
| 支払利息 | 4,956 | 6,684 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -106,022 | 2,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,185 | 67,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,285 | -2,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,529 | -141,228 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 329,548 | 141,302 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 814 | 428 |
| その他 | -12,555 | 9,121 |
| 小計 | -27,671 | -13,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 | 642 |
| 利息の支払額 | -3,277 | -3,470 |
| 法人税等の支払額 | -4,985 | -2,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,861 | -18,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の解約による収入 | 15,241 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,300 | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 750 | 1,100 |
| その他 | -1,732 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,959 | -2,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,150 | -4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,351 | -4,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,252 | -24,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,927 | 1,426,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,426,674 | 911,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
