大盛工業（1844）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -114,304 | -169,863 |
| 減価償却費 | 19,142 | 20,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,598 | 2,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,783 | -2,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,611 | 5,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,091 | -2,182 |
| 支払利息 | 13,885 | 14,979 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -31,404 | -13,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,012 | 110,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,677 | -43,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,123 | -103,393 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -191,370 | 130,604 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -715 | 2,425 |
| その他 | -76,176 | 70,476 |
| 小計 | -246,043 | 21,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,091 | 2,182 |
| 利息の支払額 | -10,779 | -14,470 |
| 法人税等の支払額 | -4,985 | -4,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,716 | 4,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -11,000 | -13,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,100 | 5,784 |
| その他 | 10,277 | 561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,377 | -6,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -59,350 | -10,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600 | -3,600 |
| その他 | -2 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,952 | 599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,291 | -1,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,454,927 | 1,136,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,635 | 934,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
