有価証券報告書-第48期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 65,447 | 70,251 |
減価償却費 | 21,990 | 24,068 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,114 | 24,314 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 4,400 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -22,720 | 1,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,547 | 652 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 12,463 | 36,515 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 7,392 | 10,410 |
受取利息及び受取配当金 | -2,146 | -4,839 |
支払利息 | 17,218 | 13,668 |
支払手数料 | 9,580 | - |
株式報酬費用 | - | 6,852 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -15,040 |
売上債権の増減額(△は増加) | -352,156 | -1,147 |
営業保証金の増減額(△は増加) | 7,402 | 8,164 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 70,006 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 91,421 | 225,347 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 84,832 | -89,839 |
未払金の増減額(△は減少) | -15,427 | - |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 48,868 | 157,794 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 310 | 969 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,190 | 7,794 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 958 | - |
その他 | -96,334 | 212,567 |
小計 | -49,420 | 694,503 |
利息及び配当金の受取額 | 2,146 | 10,970 |
利息の支払額 | -13,014 | -14,792 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,126 | -4,296 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,415 | 686,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -115,163 | -176,777 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 32,228 |
無形固定資産の取得による支出 | -83 | -1,191 |
貸付けによる支出 | - | -235,000 |
貸付金の回収による収入 | 11,296 | 141,477 |
保険積立金の積立による支出 | -3,722 | - |
その他 | - | -2,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,672 | -241,761 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -45,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -35,850 | -100,000 |
株式の発行による収入 | 230,020 | 586,000 |
新株予約権の発行による収入 | 3,982 | 6,102 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,151 | 492,099 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,936 | 936,722 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,927 | 1,624,650 |