田辺工業（1828）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 1億
- 2009年3月31日 +999.99%
- 13億8000万
- 2009年12月31日
- -8億
- 2010年3月31日 -75%
- -14億
- 2010年9月30日
- 15億
- 2010年12月31日 +26.67%
- 19億
- 2011年3月31日 -68.42%
- 6億
- 2011年9月30日 -66.67%
- 2億
- 2012年3月31日 ±0%
- 2億
- 2012年9月30日 +300%
- 8億
- 2013年3月31日
- -4億
- 2013年9月30日
- 8億7076万
- 2014年3月31日
- -3552万
- 2014年9月30日
- 3億9579万
- 2015年3月31日
- -1億5141万
- 2015年9月30日
- 10億6221万
- 2016年3月31日 -93.89%
- 6490万
- 2016年9月30日 +670.42%
- 5億
- 2017年3月31日
- -1億
- 2017年9月30日
- 9億
- 2018年3月31日
- -2億
- 2018年9月30日
- 24億
- 2019年3月31日
- -5億
- 2019年9月30日
- 21億
- 2020年3月31日 -91.36%
- 1億8150万
- 2020年9月30日 +999.99%
- 26億8991万
- 2021年3月31日 -92.56%
- 2億
- 2021年9月30日 +999.99%
- 22億2800万
- 2022年3月31日
- -3億7150万
- 2022年9月30日
- 24億
- 2023年3月31日 -75%
- 6億
- 2023年9月30日 +366.67%
- 28億
- 2024年3月31日 +25%
- 35億
- 2024年9月30日
- -15億165万
- 2025年3月31日 -179.69%
- -42億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 上記の運転資金及び設備資金の調達に当たっては、内部資金及び国内金融機関からの借入を活用しております。2025/06/24 13:22
運転資金の調達につきましては、当社において取引先金融機関3行とコミットメントライン契約(60億円)を締結し、機動的な資金調達を行っております。設備資金の調達につきましては、取引先金融機関からの長期借入金により賄うことを基本的な方針としております。また、緊急時の資金需要への備えとして、当社において複数の取引先金融機関と当座貸越契約を締結しております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
