1828 田辺工業

1828
2024/09/18
時価
164億円
PER 予
8.05倍
2010年以降
2.98-36.79倍
(2010-2024年)
PBR
0.71倍
2010年以降
0.24-1.12倍
(2010-2024年)
配当 予
3.9%
ROE 予
8.8%
ROA 予
4.21%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 13:56
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億9959万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億8995万、営業活動によるキャッシュ・フロー -47億4055万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q-1,017-136754-1,153-1243,531
通期425-207-462218-2343,625
2017年
3月期
連結
2Q-150-423938-573-4003,784
通期1,681-671431,011-6504,583
2018年
3月期
連結
2Q-1,350-726392-2,076-6712,883
通期927-1,436-1,002-508-1,4463,132
2019年
3月期
連結
2Q-2,486-1,0382,898-3,524-1,0272,461
通期3,061-1,369-2381,692-1,0794,557
2020年
3月期
連結
2Q-608-6841,592-1,292-6844,868
通期844-1,257-497-413-1,1703,683
2021年
3月期
連結
2Q-1,602-8423,165-2,445-1,1104,385
通期1,632-1,134368499-1,4074,525
2022年
3月期
連結
2Q-1,239-5701,642-1,809-5904,406
通期3,052-1,351-1,1861,701-8725,124
2023年
3月期
連結
2Q-2,590-2431,829-2,832-2514,185
通期1,830-648-1961,182-8046,174
2024年
3月期
連結
2Q-4,227-5201,855-4,747-5943,321
通期-4,741-1,0902,900-5,831-9183,291

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
4億2480万
2017年3月(連) +295.82%
16億8149万
2018年3月(連) -44.85%
9億2732万
2019年3月(連) +230.11%
30億6123万
2020年3月(連) -72.42%
8億4430万
2021年3月(連) +93.33%
16億3230万
2022年3月(連) +86.95%
30億5166万
2023年3月(連) -40.04%
18億2963万
2024年3月(連) マイ転
-47億4055万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-2億690万
2017年3月(連)投入+224.27%
-6億7094万
2018年3月(連)投入+113.99%
-14億3577万
2019年3月(連)投入-4.66%
-13億6891万
2020年3月(連)投入-8.16%
-12億5719万
2021年3月(連)投入-9.83%
-11億3361万
2022年3月(連)投入+19.18%
-13億5107万
2023年3月(連)投入-52.06%
-6億4768万
2024年3月(連)投入+68.28%
-10億8995万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-4億6180万
2017年3月(連)資金調達
4305万
2018年3月(連)返済還元
-10億183万
2019年3月(連)返済還元
-2億3753万
2020年3月(連)返済還元
-4億9729万
2021年3月(連)資金調達
3億6793万
2022年3月(連)返済還元
-11億8626万
2023年3月(連)返済還元
-1億9639万
2024年3月(連)資金調達
28億9959万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
2億1790万
2017年3月(連) +363.76%
10億1055万
2018年3月(連) マイ転
-5億844万
2019年3月(連) プラ転
16億9232万
2020年3月(連) マイ転
-4億1289万
2021年3月(連) プラ転
4億9868万
2022年3月(連) +241.01%
17億58万
2023年3月(連) -30.5%
11億8194万
2024年3月(連) マイ転
-58億3050万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-2億3401万
2017年3月(連)増加+177.81%
-6億5013万
2018年3月(連)増加+122.43%
-14億4611万
2019年3月(連)減少-25.37%
-10億7924万
2020年3月(連)増加+8.45%
-11億7042万
2021年3月(連)増加+20.19%
-14億677万
2022年3月(連)減少-37.99%
-8億7236万
2023年3月(連)減少-7.85%
-8億384万
2024年3月(連)増加+14.22%
-9億1812万

現金等#8

2016年3月(連)
36億2499万
2017年3月(連) +26.42%
45億8282万
2018年3月(連) -31.66%
31億3181万
2019年3月(連) +45.52%
45億5748万
2020年3月(連) -19.18%
36億8316万
2021年3月(連) +22.86%
45億2501万
2022年3月(連) +13.24%
51億2425万
2023年3月(連) +20.49%
61億7423万
2024年3月(連) -46.7%
32億9090万

営業CFマージン

2016年3月(連)
1.47%
2017年3月(連)
5.5%
2018年3月(連)
3.03%
2019年3月(連)
8.16%
2020年3月(連)
2.24%
2021年3月(連)
4.28%
2022年3月(連)
7.18%
2023年3月(連)
4.26%
2024年3月(連)
-9.14%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高