田辺工業（1828）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 13:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億7791万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9904万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4222万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -150 | -423 | 938 | -573 | -400 | 3,784 | 通期 | 1,681 | -671 | 43 | 1,011 | -650 | 4,583 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,350 | -726 | 392 | -2,076 | -671 | 2,883 | 通期 | 927 | -1,436 | -1,002 | -508 | -1,446 | 3,132 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,486 | -1,038 | 2,898 | -3,524 | -1,027 | 2,461 | 通期 | 3,061 | -1,369 | -238 | 1,692 | -1,079 | 4,557 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -608 | -684 | 1,592 | -1,292 | -684 | 4,868 | 通期 | 844 | -1,257 | -497 | -413 | -1,170 | 3,683 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,602 | -842 | 3,165 | -2,445 | -1,110 | 4,385 | 通期 | 1,632 | -1,134 | 368 | 499 | -1,407 | 4,525 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,239 | -570 | 1,642 | -1,809 | -590 | 4,406 | 通期 | 3,052 | -1,351 | -1,186 | 1,701 | -872 | 5,124 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,590 | -243 | 1,829 | -2,832 | -251 | 4,185 | 通期 | 1,830 | -648 | -196 | 1,182 | -804 | 6,174 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -4,227 | -520 | 1,855 | -4,747 | -594 | 3,321 | 通期 | -4,741 | -1,090 | 2,900 | -5,831 | -918 | 3,291 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,182 | -214 | -1,254 | 2,968 | -286 | 5,067 | 通期 | 12,926 | -1,278 | -4,171 | 11,648 | -1,307 | 10,850 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 142 | -399 | -1,178 | -257 | -349 | 9,386 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 10億1055万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億844万
- 2019年3月（連） プラ転
- 16億9232万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億1289万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4億9868万
- 2022年3月（連） +241.01%
- 17億58万
- 2023年3月（連） -30.5%
- 11億8194万
- 2024年3月（連） マイ転
- -58億3050万
- 2025年3月（連） プラ転
- 116億4750万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.5%
- 2018年3月（連）
- 3.03%
- 2019年3月（連）
- 8.16%
- 2020年3月（連）
- 2.24%
- 2021年3月（連）
- 4.28%
- 2022年3月（連）
- 7.18%
- 2023年3月（連）
- 4.26%
- 2024年3月（連）
- -9.14%
- 2025年3月（連）
- 25.43%
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