田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,466,243 | 1,729,489 |
| 減価償却費 | 544,542 | 512,628 |
| 減損損失 | 107,030 | 90,825 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,254 | 72,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,693 | -59,326 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,518 | 2,341 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -38,000 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,753 | -9,841 |
| 支払利息 | 21,183 | 14,254 |
| 為替差損益（△は益） | 7,401 | 33,616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,196 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 509 | 4,230 |
| 有形固定資産除却損 | 1,205 | 1,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,610,882 | -484,905 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -229,654 | 270,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,399 | -23,799 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,495 | -25,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,969 | 354,174 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -35,758 | -132,755 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,452 | -73,446 |
| その他 | 29,195 | 76,055 |
| 小計 | 484,148 | 2,347,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,753 | 9,841 |
| 利息の支払額 | -21,180 | -14,309 |
| 法人税等の支払額 | -90,179 | -661,105 |
| 法人税等の還付額 | 43,266 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,809 | 1,681,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,159 | -630,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 820 | 916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,860 | -19,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,258 | -6,507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,558 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -990 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,023 | 1,418 |
| その他 | -6,031 | -15,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,907 | -670,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,900 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,588 | -510,588 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| 配当金の支払額 | -91,305 | -107,266 |
| リース債務の返済による支出 | -44,814 | -38,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,807 | 43,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,070 | -95,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,976 | 957,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,624,992 | 4,582,824 |
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