田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,729,489 | 1,401,830 |
| 減価償却費 | 512,628 | 550,152 |
| 減損損失 | 90,825 | 4,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,579 | -8,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,326 | -15,437 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,341 | 191 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 24,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,841 | -11,110 |
| 支払利息 | 14,254 | 12,774 |
| 為替差損益（△は益） | 33,616 | -9,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36,971 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,230 | 547 |
| 有形固定資産除却損 | 1,053 | 3,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,905 | -1,177,462 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 270,694 | -90,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,799 | -65,796 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,855 | -80,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354,174 | 835,358 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -132,755 | 349,660 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -73,446 | -224,688 |
| その他 | 76,055 | 64,118 |
| 小計 | 2,347,070 | 1,525,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,841 | 11,110 |
| 利息の支払額 | -14,309 | -12,779 |
| 法人税等の支払額 | -661,105 | -596,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,681,497 | 927,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -630,833 | -1,434,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 916 | 441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,297 | -11,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,507 | -53,862 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,631 |
| 貸付けによる支出 | -990 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,418 | 597 |
| その他 | -15,650 | 3,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,944 | -1,435,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,588 | -550,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -252 |
| 配当金の支払額 | -107,266 | -213,628 |
| リース債務の返済による支出 | -38,971 | -37,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,055 | -1,001,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95,776 | 59,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 957,832 | -1,451,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,582,824 | 3,131,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
