田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成31年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,401,830 | 2,303,577 |
| 減価償却費 | 550,152 | 580,016 |
| 減損損失 | 4,700 | 163,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,605 | 176,041 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,437 | -25,523 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 191 | 7,573 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24,061 | 3,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,110 | -11,794 |
| 支払利息 | 12,774 | 15,778 |
| 為替差損益（△は益） | -9,822 | 1,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36,971 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 547 | 1,354 |
| 有形固定資産除却損 | 3,261 | 13,908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,177,462 | -1,223,714 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -90,940 | -655,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,796 | -19,332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -80,472 | 68,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 835,358 | 1,753,982 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 349,660 | 60,619 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -224,688 | 251,476 |
| その他 | 64,118 | 71,271 |
| 小計 | 1,525,480 | 3,537,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,110 | 11,794 |
| 利息の支払額 | -12,779 | -15,821 |
| 法人税等の支払額 | -596,482 | -472,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,329 | 3,061,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,434,593 | -1,351,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441 | 2,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,518 | -8,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,862 | -17,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,631 | 464 |
| 貸付金の回収による収入 | 597 | － |
| その他 | 3,525 | 5,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,435,776 | -1,368,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,588 | -495,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -252 | -47 |
| 配当金の支払額 | -213,628 | -212,138 |
| リース債務の返済による支出 | -37,364 | -30,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,833 | -237,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,275 | -29,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,451,006 | 1,425,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,131,818 | 4,557,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
