田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「2020年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,303,577 | 2,728,572 |
| 減価償却費 | 580,016 | 573,508 |
| 減損損失 | 163,891 | 16,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176,041 | 63,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,523 | -28,553 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 7,573 | -35 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,722 | -28,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,794 | -13,644 |
| 支払利息 | 15,778 | 12,901 |
| 為替差損益（△は益） | 1,141 | -6,616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,943 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,354 | 649 |
| 有形固定資産除却損 | 13,908 | 15,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,223,714 | -1,751,836 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -655,310 | 124,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,332 | 32,082 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 68,577 | -6,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,753,982 | -245,064 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 60,619 | 376,453 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 251,476 | 14,695 |
| その他 | 71,271 | 74,859 |
| 小計 | 3,537,380 | 1,955,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,794 | 13,644 |
| 利息の支払額 | -15,821 | -12,906 |
| 法人税等の支払額 | -472,117 | -1,112,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,061,236 | 844,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,351,662 | -1,224,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,291 | 6,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,253 | -6,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,212 | -5,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 464 | 502 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| その他 | 5,455 | -24,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,368,916 | -1,257,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 181,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,295 | -380,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -212,138 | -287,642 |
| リース債務の返済による支出 | -30,049 | -11,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,530 | -497,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,120 | 35,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,425,668 | -874,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,557,487 | 3,683,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
