田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 820,739 | 1,466,243 |
| 減価償却費 | 539,413 | 544,542 |
| 減損損失 | 263,692 | 107,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 670 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | 131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,612 | 94,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,721 | -44,693 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,759 | 1,518 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37,800 | -38,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,759 | -8,753 |
| 支払利息 | 25,217 | 21,183 |
| 為替差損益（△は益） | -7,459 | 7,401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -210 | 11,196 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,796 | 509 |
| 有形固定資産除却損 | 1,845 | 1,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,696 | -1,610,882 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -104,766 | -229,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,048 | 59,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,038 | -33,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,152 | 92,969 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -14,440 | -35,758 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86,547 | 48,452 |
| その他 | 4,667 | 29,195 |
| 小計 | 1,388,064 | 484,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,759 | 8,753 |
| 利息の支払額 | -25,273 | -21,180 |
| 法人税等の支払額 | -442,566 | -90,179 |
| 法人税等の還付額 | － | 43,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,984 | 424,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242,270 | -221,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,285 | 820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,113 | -12,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,904 | -4,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,739 | 35,558 |
| 貸付金の回収による収入 | 538 | 1,023 |
| その他 | -11,619 | -6,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,274,343 | -206,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -151,415 | 64,900 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,941 | -390,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -91,812 | -91,305 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 194,370 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35,050 | -44,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,123 | -461,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,160 | -68,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,075 | -311,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,936,968 | 3,624,992 |
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