田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 934,194 | 820,739 |
| 減価償却費 | 424,522 | 539,413 |
| 減損損失 | － | 263,692 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,073 | 30,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 876,725 | -58,721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -900,334 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 903 | 1,759 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 37,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,090 | -7,759 |
| 支払利息 | 24,612 | 25,217 |
| 為替差損益（△は益） | -11,702 | -7,459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,873 | -210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,796 |
| 有形固定資産除却損 | 27,298 | 1,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,231,073 | -199,696 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 141,525 | -104,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,695 | -42,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,462 | -9,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,240 | 21,152 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 188,808 | -14,440 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,918 | 86,547 |
| その他 | 415 | 4,667 |
| 小計 | 752,127 | 1,388,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,090 | 7,759 |
| 利息の支払額 | -25,090 | -25,273 |
| 法人税等の支払額 | -377,076 | -442,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,050 | 927,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024,361 | -1,242,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,591 | -14,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187,544 | -65,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,029 | 56,739 |
| 貸付金の回収による収入 | 457 | 538 |
| その他 | -1,639 | -11,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,650 | -1,274,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,529 | -151,415 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,000 | -352,941 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -27 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 194,370 |
| 配当金の支払額 | -80,255 | -91,812 |
| リース債務の返済による支出 | -24,827 | -35,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 729,320 | 263,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,677 | 77,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,397 | -6,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,943,043 | 3,936,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
