田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 855,849 | 934,194 |
| 減価償却費 | 340,790 | 424,522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -8,860 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,560 | 35,073 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,469 | -900,334 |
| 退職給付に係る負債の増減（△減少） | － | 876,725 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,424 | 903 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,905 | -7,090 |
| 支払利息 | 18,935 | 24,612 |
| 為替差損益（△は益） | 3,916 | -11,702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,695 | -49,873 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -15,355 | － |
| 有形固定資産除却損 | 24,063 | 27,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,466,081 | -1,231,073 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -212,203 | 141,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,754 | -3,695 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,690 | -9,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 509,455 | 336,240 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 23,467 | 188,808 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,983 | -26,918 |
| その他 | -12,116 | 415 |
| 小計 | 3,151,668 | 752,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,905 | 7,090 |
| 利息の支払額 | -19,307 | -25,090 |
| 法人税等の支払額 | -415,286 | -377,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,723,979 | 357,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -674,999 | -1,024,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,545 | -28,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,002 | -187,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,275 | 154,029 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 457 |
| その他 | -1,538 | -1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,660 | -1,087,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -35,529 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -330,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 配当金の支払額 | -80,134 | -80,255 |
| リース債務の返済による支出 | -20,373 | -24,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640,508 | 729,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,745 | 107,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,500,555 | 106,397 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,667 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,836,646 | 3,943,043 |
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