田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 481,872 | 855,849 |
| 減価償却費 | 320,903 | 340,790 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,341 | -8,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,318 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,084 | 66,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,938 | 15,469 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,383 | 1,424 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,426 | -6,905 |
| 支払利息 | 18,140 | 18,935 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,412 | -7,695 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -15,355 |
| 有形固定資産除却損 | 878 | 24,063 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | 3,916 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,206,740 | 1,466,081 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -107,310 | -212,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,504 | 3,754 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 402,998 | 25,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 518,747 | 509,455 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 25,950 | 23,467 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 152,604 | 56,983 |
| その他 | 1,389 | -12,116 |
| 小計 | -389,763 | 3,151,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,426 | 6,905 |
| 利息の支払額 | -18,377 | -19,307 |
| 法人税等の支払額 | -40,064 | -415,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -441,779 | 2,723,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,457 | -674,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,826 | -14,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,063 | -153,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,975 | 145,275 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 369 | 450 |
| その他 | -10,429 | -1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,928 | -649,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -80,424 | -80,134 |
| リース債務の返済による支出 | -17,610 | -20,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,056 | -640,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,078 | 66,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871,842 | 1,500,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,087,265 | 2,215,422 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 120,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,215,422 | 3,836,646 |
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