田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 221,922 | 481,872 |
| 減価償却費 | 353,382 | 320,903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,948 | 17,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -679 | -2,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,662 | 50,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,567 | -12,938 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13,148 | 1,383 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,322 | -6,426 |
| 支払利息 | 22,215 | 18,140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,063 | -5,412 |
| 有形固定資産除却損 | 848 | 878 |
| 為替差損益（△は益） | -84 | 59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -379 | -464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,136,571 | -2,206,740 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 242,150 | -107,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,752 | -32,504 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -451,191 | 402,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416,609 | 518,747 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -85,803 | 25,950 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -266,293 | 152,604 |
| その他 | 10,886 | 1,389 |
| 小計 | 1,511,220 | -389,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,322 | 6,426 |
| 利息の支払額 | -22,488 | -18,377 |
| 法人税等の支払額 | -305,160 | -40,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,894 | -441,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -549,834 | -227,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,179 | 503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,975 | -4,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,953 | -165,063 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,132 | 55,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 219 | 369 |
| 子会社の清算による収入 | 53,581 | － |
| 補助金収入 | 16,935 | － |
| その他 | -1,187 | -10,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,903 | -350,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,250 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -107,662 | -80,424 |
| リース債務の返済による支出 | -12,387 | -17,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,700 | -38,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,437 | -41,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 972,253 | -871,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,156,188 | 3,087,265 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -41,177 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,087,265 | 2,215,422 |
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