田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,337,719 | 221,922 |
| 減価償却費 | 279,786 | 353,382 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -972 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -8,700 | 20,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,664 | -679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,053 | -86,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,381 | 20,567 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,409 | -13,148 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,602 | -7,322 |
| 支払利息 | 20,626 | 22,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -705 | -14,063 |
| 有形固定資産除却損 | 2,795 | 848 |
| 為替差損益（△は益） | 2,294 | -84 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,486 | -379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -840,473 | 1,136,571 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,969,059 | 242,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,771 | -10,752 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,363 | -451,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,801,192 | 416,609 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,573,805 | -85,803 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 285,530 | -266,293 |
| その他 | － | 10,886 |
| その他の損益（△は益） | 4,515 | － |
| 小計 | 694,335 | 1,511,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,602 | 7,322 |
| 利息の支払額 | -19,691 | -22,488 |
| 法人税等の支払額 | -614,401 | -305,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,845 | 1,190,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -55,200 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 56,172 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,101 | -549,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,395 | 1,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,200 | -5,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,503 | -90,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,705 | 45,132 |
| 貸付金の回収による収入 | 429 | 219 |
| 子会社の清算による収入 | － | 53,581 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,910 | － |
| 補助金収入 | － | 16,935 |
| その他 | -5,258 | -1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,651 | -530,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,700 | -160,250 |
| 配当金の支払額 | -127,373 | -107,662 |
| リース債務の返済による支出 | -6,990 | -12,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950,063 | 319,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,449 | -7,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,328,420 | 972,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,484,609 | 2,156,188 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -41,177 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,156,188 | 3,087,265 |
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