田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,095,459 | 1,485,801 |
| 減価償却費 | 303,662 | 345,584 |
| 減損損失 | 54,521 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -349,897 | -351,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,403 | -2,698 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,296 | 3,273 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 34,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,626 | -5,152 |
| 支払利息 | 6,384 | 5,447 |
| 為替差損益（△は益） | -16,477 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,044 | -246 |
| 有形固定資産除却損 | 254 | 8,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771,335 | -2,927,793 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,109,491 | 1,477,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241,685 | -366 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,674 | 82,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,236,854 | -931,481 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -113,522 | 137,224 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -372,444 | -132,161 |
| その他 | 53,957 | 74,705 |
| 小計 | -1,183,089 | -695,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,626 | 5,152 |
| 利息の支払額 | -6,265 | -5,225 |
| 法人税等の支払額 | -419,764 | -543,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,602,493 | -1,238,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,103,653 | -557,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250,044 | 246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,858 | -32,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,708 | -2,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | 281 |
| その他 | 19,582 | 21,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842,365 | -570,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,689,912 | 2,228,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -240,000 |
| 配当金の支払額 | -319,240 | -319,811 |
| リース債務の返済による支出 | -25,891 | -26,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,164,780 | 1,642,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,890 | 47,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702,031 | -119,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,385,192 | 4,405,823 |
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