四半期報告書-第55期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,485,801 | 1,446,918 |
減価償却費 | 345,584 | 345,125 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 290 | 356 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -351,739 | -387,158 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,698 | -10,623 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3,273 | -17,857 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 34,910 | -18,890 |
受取利息及び受取配当金 | -5,152 | -5,903 |
支払利息 | 5,447 | 4,578 |
為替差損益(△は益) | - | 9,932 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,977 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -246 | -391 |
有形固定資産除却損 | 8,697 | 14,990 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,927,793 | -3,858,919 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,477,539 | -22,267 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -366 | -33,335 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 82,449 | 17,590 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -931,481 | -309,515 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 137,224 | 1,404,079 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -132,161 | -720,730 |
その他 | 74,705 | 61,504 |
小計 | -695,715 | -2,078,538 |
利息及び配当金の受取額 | 5,152 | 5,903 |
利息の支払額 | -5,225 | -4,346 |
法人税等の支払額 | -543,036 | -512,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,238,825 | -2,589,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -557,515 | -248,894 |
有形固定資産の売却による収入 | 246 | 391 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,488 | -2,114 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,744 | -1,469 |
投資有価証券の売却による収入 | 281 | 207 |
その他 | 21,831 | 9,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,389 | -242,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,228,000 | 2,400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -200,000 |
配当金の支払額 | -319,811 | -345,789 |
リース債務の返済による支出 | -26,073 | -25,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,642,114 | 1,828,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,909 | 64,003 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -119,190 | -939,372 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,405,823 | 4,184,878 |