田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,485,801 | 1,446,918 |
| 減価償却費 | 345,584 | 345,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 290 | 356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -351,739 | -387,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,698 | -10,623 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,273 | -17,857 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 34,910 | -18,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,152 | -5,903 |
| 支払利息 | 5,447 | 4,578 |
| 為替差損益（△は益） | － | 9,932 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,977 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -246 | -391 |
| 有形固定資産除却損 | 8,697 | 14,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,927,793 | -3,858,919 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,477,539 | -22,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -366 | -33,335 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82,449 | 17,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -931,481 | -309,515 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 137,224 | 1,404,079 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -132,161 | -720,730 |
| その他 | 74,705 | 61,504 |
| 小計 | -695,715 | -2,078,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,152 | 5,903 |
| 利息の支払額 | -5,225 | -4,346 |
| 法人税等の支払額 | -543,036 | -512,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,238,825 | -2,589,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -557,515 | -248,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,488 | -2,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,744 | -1,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281 | 207 |
| その他 | 21,831 | 9,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,389 | -242,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,228,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -319,811 | -345,789 |
| リース債務の返済による支出 | -26,073 | -25,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,642,114 | 1,828,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,909 | 64,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,190 | -939,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,405,823 | 4,184,878 |
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