田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,123,478 | 1,095,459 |
| 減価償却費 | 272,408 | 303,662 |
| 減損損失 | － | 54,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -287,967 | -349,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,546 | 8,403 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -606 | -1,296 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,804 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,756 | -6,626 |
| 支払利息 | 6,580 | 6,384 |
| 為替差損益（△は益） | -1,540 | -16,477 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 692 | -6,044 |
| 有形固定資産除却損 | 13,102 | 254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -459,452 | 771,335 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -483,447 | -1,109,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,443 | -241,685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,305 | -22,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,166,775 | -1,236,854 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,142,947 | -113,522 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -115,757 | -372,444 |
| その他 | 41,126 | 53,957 |
| 小計 | 45,871 | -1,183,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,756 | 6,626 |
| 利息の支払額 | -6,430 | -6,265 |
| 法人税等の支払額 | -655,010 | -419,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -607,813 | -1,602,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -683,855 | -1,103,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,077 | 250,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -602 | -5,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,089 | -2,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | 227 |
| その他 | -2,720 | 19,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683,950 | -842,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | 2,689,912 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -180,000 |
| 配当金の支払額 | -286,412 | -319,240 |
| リース債務の返済による支出 | -21,426 | -25,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,592,161 | 3,164,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,233 | -17,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,630 | 702,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,868,117 | 4,385,192 |
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