田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,272,976 | 1,123,478 |
| 減価償却費 | 280,276 | 272,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 383 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,505 | -287,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,293 | -14,546 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,035 | -606 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16,696 | -1,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,324 | -7,756 |
| 支払利息 | 6,865 | 6,580 |
| 為替差損益（△は益） | 12,295 | -1,540 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,934 | 692 |
| 有形固定資産除却損 | 670 | 13,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,857,566 | -459,452 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,395,486 | -483,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,108 | 15,443 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,440 | -30,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,272,531 | -1,166,775 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 102,198 | 1,142,947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 115,627 | -115,757 |
| その他 | 31,613 | 41,126 |
| 小計 | -2,252,914 | 45,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,324 | 7,756 |
| 利息の支払額 | -6,618 | -6,430 |
| 法人税等の支払額 | -232,682 | -655,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,485,890 | -607,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020,036 | -683,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,303 | 6,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,260 | -602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,455 | -3,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 229 | 239 |
| その他 | 2,211 | -2,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,006 | -683,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400,000 | 2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,295 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -211,279 | -286,412 |
| リース債務の返済による支出 | -15,584 | -21,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,897,837 | 1,592,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,341 | 10,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -670,402 | 310,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,557,487 | 4,868,117 |
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