田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 792,798 | 1,272,976 |
| 減価償却費 | 256,522 | 280,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | 383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175,643 | -98,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,825 | -24,293 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -845 | 4,035 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 270 | -16,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,569 | -6,324 |
| 支払利息 | 6,100 | 6,865 |
| 為替差損益（△は益） | 16,209 | 12,295 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 650 | 1,934 |
| 有形固定資産除却損 | 362 | 670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,618,945 | -3,857,566 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -666,331 | -1,395,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,186 | 30,108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,265 | 14,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,256 | 1,272,531 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 352,124 | 102,198 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -170,056 | 115,627 |
| その他 | 32,274 | 31,613 |
| 小計 | -1,033,921 | -2,252,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,569 | 6,324 |
| 利息の支払額 | -6,621 | -6,618 |
| 法人税等の支払額 | -315,060 | -232,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,350,035 | -2,485,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,738 | -1,020,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 1,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,965 | -7,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,163 | -14,455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 229 |
| 貸付金の回収による収入 | 561 | － |
| その他 | -3,932 | 2,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,033 | -1,038,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,294 | -275,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -3 |
| 配当金の支払額 | -213,410 | -211,279 |
| リース債務の返済による支出 | -19,006 | -15,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,268 | 2,897,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,772 | -44,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,699,573 | -670,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,131,818 | 2,461,416 |
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