田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 986,709 | 792,798 |
| 減価償却費 | 247,203 | 256,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,736 | -175,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,552 | -12,825 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,051 | -845 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 13,200 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,072 | -5,569 |
| 支払利息 | 7,081 | 6,100 |
| 為替差損益（△は益） | 59,586 | 16,209 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,628 | 650 |
| 有形固定資産除却損 | 909 | 362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,319,314 | -1,618,945 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -428,896 | -666,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,047 | -19,186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,344 | -17,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,080,829 | 195,256 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 68,375 | 352,124 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -311,812 | -170,056 |
| その他 | 40,829 | 32,274 |
| 小計 | 290,476 | -1,033,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,072 | 5,569 |
| 利息の支払額 | -7,093 | -6,621 |
| 法人税等の支払額 | -438,448 | -315,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,992 | -1,350,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,874 | -662,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,054 | -7,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,174 | -52,163 |
| 貸付けによる支出 | -990 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 796 | 561 |
| その他 | -20,769 | -3,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,850 | -726,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,294 | -275,294 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -106,264 | -213,410 |
| リース債務の返済による支出 | -20,213 | -19,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 938,227 | 392,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206,130 | -15,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,254 | -1,699,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,784,247 | 2,883,251 |
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