田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 695,296 | 986,709 |
| 減価償却費 | 279,121 | 247,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,140 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,984 | -115,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,269 | -31,552 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,317 | 3,051 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -30,400 | 13,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,590 | -5,072 |
| 支払利息 | 9,730 | 7,081 |
| 為替差損益（△は益） | 1,643 | 59,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,304 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,628 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,116,566 | -1,319,314 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -545,285 | -428,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,418 | -9,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,192 | 2,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 812,828 | 1,080,829 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 160,238 | 68,375 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -199,507 | -311,812 |
| その他 | 1,137 | 40,829 |
| 小計 | -1,031,671 | 290,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,590 | 5,072 |
| 利息の支払額 | -11,079 | -7,093 |
| 法人税等の支払額 | -22,283 | -438,448 |
| 法人税等の還付額 | 43,266 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,175 | -149,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,158 | -390,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,340 | -9,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,265 | -2,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,576 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -990 |
| 貸付金の回収による収入 | 558 | 796 |
| その他 | -14,253 | -20,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,882 | -422,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,062,218 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,294 | -235,294 |
| 配当金の支払額 | -89,847 | -106,264 |
| リース債務の返済による支出 | -23,472 | -20,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753,604 | 938,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,853 | -206,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,306 | 159,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,530,661 | 3,784,247 |
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