田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 606,507 | 695,296 |
| 減価償却費 | 223,749 | 279,121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,183 | -111,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,440 | -31,269 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,229 | 1,317 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | -30,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,987 | -4,590 |
| 支払利息 | 11,340 | 9,730 |
| 為替差損益（△は益） | -2,352 | 1,643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -2,304 |
| 有形固定資産除却損 | 1,405 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,307,856 | -2,116,566 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -614,583 | -545,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,707 | 27,418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,560 | 6,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 594,957 | 812,828 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -23,461 | 160,238 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,940 | -199,507 |
| その他 | 1,137 | |
| 小計 | -708,028 | -1,031,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,987 | 4,590 |
| 利息の支払額 | -11,349 | -11,079 |
| 法人税等の支払額 | -238,655 | -22,283 |
| 法人税等の還付額 | － | 43,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -954,046 | -1,017,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -958,282 | -118,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,475 | -6,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,745 | -2,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,932 | 4,576 |
| 貸付金の回収による収入 | 231 | 558 |
| その他 | -4,177 | -14,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978,516 | -135,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 395,797 | 1,062,218 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,647 | -195,294 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | － |
| 配当金の支払額 | -91,682 | -89,847 |
| リース債務の返済による支出 | -13,095 | -23,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 833,345 | 753,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,742 | -6,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,113,959 | -406,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,829,084 | 3,530,661 |
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