田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,228 | 606,507 |
| 減価償却費 | 193,808 | 223,749 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -565 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 221 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192,117 | -123,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,967 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -51,440 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 51 | 1,229 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | 3,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,848 | -3,987 |
| 支払利息 | 11,200 | 11,340 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | -2,352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 1,599 | 1,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,305,247 | -1,307,856 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -294,228 | -614,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,165 | -10,707 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,934 | 16,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346,282 | 594,957 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 534,602 | -23,461 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -163,467 | -29,940 |
| その他 | 2,032 | |
| 小計 | -2,244,586 | -708,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,848 | 3,987 |
| 利息の支払額 | -10,542 | -11,349 |
| 法人税等の支払額 | -207,227 | -238,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,458,508 | -954,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,456 | -958,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,450 | -10,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,472 | -61,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,932 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 | 231 |
| その他 | -7,258 | -4,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,410 | -978,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 870,760 | 395,797 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -157,647 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -27 |
| 配当金の支払額 | -80,019 | -91,682 |
| リース債務の返済による支出 | -12,486 | -13,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,908,215 | 833,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,292 | -14,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,122,409 | -1,113,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,714,236 | 2,829,084 |
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