田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 490,058 | 348,228 |
| 減価償却費 | 154,823 | 193,808 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,829 | -565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,457 | -192,117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,769 | -16,967 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,602 | 51 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | 4,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,966 | -3,848 |
| 支払利息 | 9,873 | 11,200 |
| 為替差損益（△は益） | 847 | -105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,330 | － |
| 有形固定資産除却損 | 171 | 1,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,506,685 | -2,305,247 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -875,176 | -294,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,504 | -2,165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,675 | -15,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391,534 | -346,282 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 283,187 | 534,602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,119 | -163,467 |
| その他 | 807 | 2,032 |
| 小計 | -1,118,942 | -2,244,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,966 | 3,848 |
| 利息の支払額 | -9,966 | -10,542 |
| 法人税等の支払額 | -265,411 | -207,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,391,352 | -2,458,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,040 | -583,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,965 | -19,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,069 | -32,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103,275 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 224 | 227 |
| その他 | -2,225 | -7,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,800 | -642,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 870,760 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -79,996 | -80,019 |
| リース債務の返済による支出 | -9,884 | -12,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 640,119 | 1,908,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,501 | 70,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -918,532 | -1,122,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,215,422 | 1,417,557 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,667 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,417,557 | 2,714,236 |
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