田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -83,714 | 490,058 |
| 減価償却費 | 156,866 | 154,823 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,389 | 20,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,435 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,757 | -136,457 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,202 | 7,769 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -102 | 1,602 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | 35,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,627 | -2,966 |
| 支払利息 | 8,313 | 9,873 |
| 為替差損益（△は益） | -126 | 847 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,412 | -3,330 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -496 | － |
| 固定資産廃棄損 | 226 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -995,320 | -1,506,685 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -809,916 | -875,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,387 | 1,504 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 395,809 | 44,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 526,604 | 391,534 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 156,821 | 283,187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,427 | -37,119 |
| その他 | 633 | 807 |
| 小計 | -796,504 | -1,118,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,719 | 2,966 |
| 利息の支払額 | -8,348 | -9,966 |
| 法人税等の支払額 | -8,103 | -265,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -809,236 | -1,391,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,468 | -171,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 538 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,986 | -4,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,211 | -101,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,430 | 103,275 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 224 |
| その他 | -8,822 | -2,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,372 | -175,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -80,157 | -79,996 |
| リース債務の返済による支出 | -7,833 | -9,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,009 | 640,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,985 | 8,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -969,585 | -918,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,087,265 | 2,117,679 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 120,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,117,679 | 1,417,557 |
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