田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 33,976 | -83,714 |
| 減価償却費 | 175,123 | 156,866 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,995 | 25,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -2,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196,878 | -136,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,423 | 9,202 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,411 | -102 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12,900 | -7,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,262 | -3,627 |
| 支払利息 | 10,989 | 8,313 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,909 | -5,412 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 361 | -496 |
| 固定資産廃棄損 | 333 | 226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408,550 | -995,320 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -427,934 | -809,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,039 | -44,387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64,110 | 395,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532,436 | 526,604 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 230,981 | 156,821 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -319,720 | 13,427 |
| その他 | 10,125 | 633 |
| 小計 | -416,218 | -796,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,262 | 3,719 |
| 利息の支払額 | -10,948 | -8,348 |
| 法人税等の支払額 | -254,109 | -8,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -677,013 | -809,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -511,475 | -147,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,615 | -3,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -869 | -84,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,759 | 55,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 147 |
| 子会社の清算による収入 | 53,581 | － |
| その他 | -626 | -8,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,029 | -188,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,200 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -106,798 | -80,157 |
| リース債務の返済による支出 | -5,810 | -7,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,307,191 | 42,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,157 | -13,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,989 | -969,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,156,188 | 2,319,001 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -41,177 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,319,001 | 2,117,679 |
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