田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月13日 15:43
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第54期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正あり)「2022年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,644,708 | 2,794,044 |
| 減価償却費 | 579,879 | 689,477 |
| 減損損失 | 58,329 | 86,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,125 | 67,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,220 | -14,070 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 27 | 3,959 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | 16,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,136 | -9,533 |
| 支払利息 | 15,729 | 12,681 |
| 為替差損益（△は益） | -4,733 | 5,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 38,378 | -34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,795 | -471 |
| 有形固定資産除却損 | 803 | 25,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549,133 | -2,452,014 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -550,389 | 1,669,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -257,215 | -12,423 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65,486 | 16,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,119 | 917,739 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -46,066 | -253,611 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 121,309 | 329,200 |
| その他 | 130,511 | 198,213 |
| 小計 | 2,431,419 | 4,090,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,136 | 9,533 |
| 利息の支払額 | -16,287 | -12,519 |
| 法人税等の支払額 | -794,966 | -1,036,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,632,302 | 3,051,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,423,694 | -1,213,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258,428 | 471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,607 | -87,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,801 | -61,781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,754 | 464 |
| その他 | 11,306 | 10,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,614 | -1,351,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -371,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,000 | -440,000 |
| 配当金の支払額 | -319,684 | -320,741 |
| リース債務の返済による支出 | -52,377 | -54,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,938 | -1,186,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,774 | 84,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841,852 | 599,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,525,013 | 5,124,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
