田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「2023年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,794,044 | 2,635,971 |
| 減価償却費 | 689,477 | 717,561 |
| 減損損失 | 86,863 | 91,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,378 | 35,433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,070 | 1,669 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,959 | -17,680 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,550 | -22,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,533 | -10,022 |
| 支払利息 | 12,681 | 11,941 |
| 為替差損益（△は益） | 5,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -471 | 692 |
| 有形固定資産除却損 | 25,341 | 23,823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,452,014 | -1,269,395 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,669,779 | -66,018 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,423 | 216,735 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,679 | -47,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 917,739 | 143,790 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -253,611 | 891,923 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 329,200 | -609,510 |
| その他 | 198,213 | 91,276 |
| 小計 | 4,090,959 | 2,828,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,533 | 10,022 |
| 利息の支払額 | -12,519 | -11,752 |
| 法人税等の支払額 | -1,036,306 | -996,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,051,666 | 1,829,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,213,312 | -615,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 471 | 716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,218 | -9,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,781 | -2,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 464 | 427 |
| その他 | 10,298 | -20,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,351,077 | -647,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -371,500 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,000 | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -320,741 | -346,419 |
| リース債務の返済による支出 | -54,027 | -49,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,186,269 | -196,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84,916 | 64,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,236 | 1,049,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,124,250 | 6,174,237 |
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