田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,635,971 | 2,616,690 |
| 減価償却費 | 717,561 | 727,829 |
| 減損損失 | 91,859 | 56,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | 1,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,433 | 19,406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,669 | -29,406 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17,680 | -2,777 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -22,150 | 18,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,022 | -9,877 |
| 支払利息 | 11,941 | 12,494 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 33,209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,921 | 444 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 10,863 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 692 | -2,569 |
| 有形固定資産除却損 | 23,823 | 12,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,269,395 | -11,185,431 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -66,018 | 30,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 216,735 | 53,086 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,989 | -46,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,790 | 3,997,975 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 891,923 | -495,071 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -609,510 | 411,906 |
| その他 | 91,276 | 53,264 |
| 小計 | 2,828,014 | -3,716,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,022 | 9,877 |
| 利息の支払額 | -11,752 | -12,760 |
| 法人税等の支払額 | -996,651 | -1,020,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,632 | -4,740,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -615,737 | -1,131,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 716 | 2,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,678 | -17,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,568 | -5,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 427 | 471 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 39,136 |
| 貸付けによる支出 | － | -16,313 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 16,741 |
| その他 | -20,848 | 21,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647,688 | -1,089,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -325,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -346,419 | -433,617 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,323 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -303,420 |
| リース債務の返済による支出 | -49,975 | -46,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,395 | 2,899,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,438 | 47,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,049,986 | -2,883,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,174,237 | 3,290,904 |
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