田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,616,690 | 3,833,141 |
| 減価償却費 | 727,829 | 731,652 |
| 減損損失 | 56,017 | 22,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,110 | -879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,406 | 317,306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -25,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,406 | 45,913 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,777 | -4,767 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,510 | -18,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,877 | -12,757 |
| 支払利息 | 12,494 | 27,732 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 33,209 | -33,209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -7,858 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 444 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 10,863 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,569 | 648 |
| 有形固定資産除却損 | 12,104 | 58,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,185,431 | 8,650,413 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 30,135 | 19,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53,086 | 31,117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,623 | -156,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,997,975 | -2,437,227 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -495,071 | 2,487,547 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 411,906 | 203,774 |
| その他 | 53,264 | 62,159 |
| 小計 | -3,716,724 | 13,795,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,877 | 12,757 |
| 利息の支払額 | -12,760 | -28,922 |
| 法人税等の支払額 | -1,020,942 | -853,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,740,550 | 12,925,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,131,738 | -1,309,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,768 | 2,001 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -45,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,119 | -38,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,515 | -2,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 471 | 108,409 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 39,136 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,313 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,741 | 535 |
| その他 | 21,613 | 6,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,955 | -1,278,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500,000 | -4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -433,617 | -523,816 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,323 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -303,420 | -54 |
| リース債務の返済による支出 | -46,687 | -47,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,899,598 | -4,171,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,573 | 82,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,883,333 | 7,558,707 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,290,904 | 10,849,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
