田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,833,141 | 4,787,257 |
| 減価償却費 | 731,652 | 785,926 |
| 減損損失 | 22,927 | 2,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -879 | 126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 317,306 | 581,763 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25,003 | -5,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,913 | 18,398 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,767 | 31,638 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18,510 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,757 | -14,157 |
| 支払利息 | 27,732 | 12,625 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -33,209 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,858 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 648 | 15,443 |
| 有形固定資産除却損 | 58,080 | 4,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,650,413 | -1,131,157 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 19,463 | -38,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,117 | 34,581 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -156,481 | 307,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,437,227 | -564,669 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,487,547 | -1,115,884 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 203,774 | -474,582 |
| その他 | 62,159 | 114,477 |
| 小計 | 13,795,183 | 3,352,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,757 | 14,157 |
| 利息の支払額 | -28,922 | -12,296 |
| 法人税等の支払額 | -853,287 | -1,415,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,925,730 | 1,938,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309,234 | -714,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,001 | 6,278 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45,452 | -1,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,916 | -57,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,368 | -102,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,409 | 419 |
| 貸付金の回収による収入 | 535 | 1,321 |
| その他 | 6,798 | -6,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,278,226 | -875,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -523,816 | -910,802 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -166 |
| リース債務の返済による支出 | -47,203 | -36,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,171,075 | -1,347,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,279 | 35,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,558,707 | -248,268 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,849,611 | 10,601,343 |
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