田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,564,187 | 1,848,876 |
| 減価償却費 | 361,473 | 359,957 |
| 減損損失 | － | 15,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 642 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -410,071 | -322,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,273 | -3,945 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,409 | -3,913 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -18,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,338 | -7,272 |
| 支払利息 | 3,970 | 15,035 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -35,108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -8,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 444 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,820 | -1,572 |
| 有形固定資産除却損 | 3,869 | 54,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,467,822 | 2,864,559 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -57,869 | -21,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,458 | 49,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82,202 | -38,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,137,314 | -2,558,128 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -188,538 | 1,774,882 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 197,393 | -469,967 |
| その他 | 8,420 | 102,401 |
| 小計 | -3,739,783 | 3,594,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,338 | 7,272 |
| 利息の支払額 | -3,716 | -16,126 |
| 法人税等の支払額 | -488,804 | -403,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,226,966 | 3,182,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,920 | -262,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,955 | 1,594 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -45,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,978 | -23,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,773 | -1,647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,245 | 108,786 |
| 貸付金の回収による収入 | 214 | 250 |
| その他 | 25,787 | 8,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,470 | -213,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800,000 | -1,501,655 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -426,519 | -522,820 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,323 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -303,420 | -54 |
| リース債務の返済による支出 | -23,490 | -79,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,854,893 | -1,254,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,567 | 62,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,852,976 | 1,776,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,321,260 | 5,067,164 |
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