田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,848,876 | 2,115,944 |
| 減価償却費 | 359,957 | 365,897 |
| 減損損失 | 15,235 | 2,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -322,256 | -497,051 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -7,445 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,945 | 3,575 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,913 | -3,543 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -18,510 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,272 | -7,524 |
| 支払利息 | 15,035 | 6,334 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -35,108 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,457 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,572 | -4,221 |
| 有形固定資産除却損 | 54,466 | 1,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,864,559 | -333,731 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -21,482 | -67,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,085 | 21,356 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,822 | 182,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,558,128 | -331,783 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,774,882 | 75,038 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -469,967 | -673,712 |
| その他 | 102,401 | 88,192 |
| 小計 | 3,594,772 | 937,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,272 | 7,524 |
| 利息の支払額 | -16,126 | -6,141 |
| 法人税等の支払額 | -403,897 | -796,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,182,021 | 142,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,391 | -296,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,594 | 4,296 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45,271 | -656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,296 | -53,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,647 | -51,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,786 | 227 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 285 |
| その他 | 8,091 | -2,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,883 | -399,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,501,655 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -522,820 | -909,737 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -166 |
| リース債務の返済による支出 | -79,531 | -18,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,254,062 | -1,177,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,184 | -29,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,776,260 | -1,464,075 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,067,164 | 9,385,536 |
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