田辺工業（1828）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,728,572 | 2,644,708 |
| 減価償却費 | 573,508 | 579,879 |
| 減損損失 | 16,129 | 58,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,525 | 89,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,553 | -23,220 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -35 | 27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,042 | 5,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,644 | -12,136 |
| 支払利息 | 12,901 | 15,729 |
| 為替差損益（△は益） | -6,616 | -4,733 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | 38,378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,943 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 649 | -3,795 |
| 有形固定資産除却損 | 15,389 | 803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,751,836 | -549,133 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 124,111 | -550,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,082 | -257,215 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,210 | -65,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,064 | 259,119 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 376,453 | -46,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,695 | 121,309 |
| その他 | 74,859 | 130,511 |
| 小計 | 1,955,971 | 2,431,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,644 | 12,136 |
| 利息の支払額 | -12,906 | -16,287 |
| 法人税等の支払額 | -1,112,409 | -794,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 844,300 | 1,632,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,224,554 | -1,423,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,371 | 258,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,754 | -13,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,291 | -54,801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 502 | 88,754 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| その他 | -24,470 | 11,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,257,195 | -1,133,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 181,500 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,000 | -460,000 |
| 配当金の支払額 | -287,642 | -319,684 |
| リース債務の返済による支出 | -11,153 | -52,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,295 | 367,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,864 | -24,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -874,326 | 841,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,683,160 | 4,525,013 |
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