有価証券報告書-第39期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,449,660 | -3,015,534 |
減価償却費 | 60,427 | 32,051 |
減損損失 | 46,575 | 281,707 |
たな卸資産評価損 | - | 252,393 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13,993 | -47,064 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,046 | -13,288 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 400 | 4,300 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,007 | 21,184 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 43,657 | 11,433 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 20,000 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 70,000 |
受取利息及び受取配当金 | -13,689 | -33,187 |
支払利息 | 267,805 | 317,036 |
立退補償金 | -201,833 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 189 | 294,291 |
売上債権の増減額(△は増加) | 39,068 | 260,588 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -1,133,950 | 1,238,981 |
不動産信託受益権の増減額(△は増加) | -3,699,831 | 339,055 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -227,058 | - |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | - | 179,425 |
開発事業支出金の増減額(△は増加) | -29,970 | - |
不動産事業支出金の増減額(△は増加) | -576,904 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 521,788 | -608,554 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -8,762 | -200,948 |
開発事業受入金の増減額(△は減少) | -1,007 | - |
長期営業目的有価証券の増減額(△は増加) | 174,370 | -29,669 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 269 | -57,499 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -60,130 | -20,012 |
その他 | 190,013 | 83,479 |
小計 | -2,124,865 | -619,829 |
利息及び配当金の受取額 | 13,784 | 28,953 |
利息の支払額 | -281,914 | -305,131 |
法人税等の支払額 | -644,081 | -145,807 |
法人税等の還付額 | 101 | 108,448 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,036,976 | -933,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 940,801 |
定期預金の預入による支出 | -120,601 | -1,215,322 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,922 | -5,442 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,273 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 679,747 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -6,178,500 |
関係会社貸付金の回収による収入 | - | 5,720,000 |
立退による補償金収入 | 420,962 | - |
立退にかかる経費支出 | -38,951 | - |
貸付金の回収による収入 | 7,050 | 5,092 |
その他 | -20,152 | 55,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 454,111 | 1,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,928,460 | 324,990 |
関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | -703,000 | -740,000 |
長期借入れによる収入 | - | 160,000 |
長期借入金の返済による支出 | -55,560 | -46,084 |
関係会社長期借入による収入 | 770,000 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -8,110 |
配当金の支払額 | -48,849 | -304,460 |
その他 | -405 | -271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,890,645 | -613,935 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,376 | 15,497 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -689,842 | -1,529,833 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,512,401 | 2,613,433 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -115,689 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 790,874 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,613,433 | 967,910 |