AS-SZKi（1995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,015,534 | 397,510 |
| 減価償却費 | 32,051 | 175,167 |
| 減損損失 | 281,707 | － |
| たな卸資産評価損 | 252,393 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,064 | -4,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,288 | -6,948 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | -7,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,184 | 4,041 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,433 | 5,593 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | -20,000 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 70,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,187 | -19,748 |
| 支払利息 | 317,036 | 276,135 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 294,291 | -283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,588 | -3,927 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,238,981 | 747,660 |
| 不動産信託受益権の増減額（△は増加） | 339,055 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 179,425 | 373,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608,554 | -240,534 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -200,948 | -331,140 |
| 長期営業目的有価証券の増減額（△は増加） | -29,669 | -1,208 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57,499 | 53,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,012 | 27,725 |
| その他 | 83,479 | -52,369 |
| 小計 | -619,829 | 1,372,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,953 | 22,178 |
| 利息の支払額 | -305,131 | -286,807 |
| 法人税等の支払額 | -145,807 | -88,970 |
| 法人税等の還付額 | 108,448 | 3,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -933,366 | 1,022,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 940,801 | 857,904 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,215,322 | -922,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,442 | -3,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 679,747 | 11,309 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -6,178,500 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 5,720,000 | 128,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,092 | 5,089 |
| その他 | 55,595 | 29,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,971 | 105,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 324,990 | -745,390 |
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | -740,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,084 | -116,056 |
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | － | -24,190 |
| リース債務の返済による支出 | -8,110 | -13,866 |
| 配当金の支払額 | -304,460 | － |
| その他 | -271 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613,935 | -799,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,497 | -837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,529,833 | 328,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,613,433 | 967,910 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -115,689 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 967,910 | 1,296,087 |
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