営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、112億6千5百万円の収入超過(前事業年度は2億3千3百万円の収入超過)となりました。これは、債権回収による売上債権の減少等により収入超過となったものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、39億7千7百万円の支出超過(前事業年度は14億9千9百万円の収入超過)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出の増加等により支出超過となったものであります。

2016/06/29 10:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、112億6千5百万円の収入超過となり、前事業年度比110億3千1百万円の増加となりました。これは、税引前当期純利益は減少したものの、期末完成引渡し工事の減少等による売上債権の大幅な減少や、期末施工高の減少等により仕入債務が減少したこと等によるものであります。

2016/06/29 10:01