キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6642万、営業活動によるキャッシュ・フロー 68億9388万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7381万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 3,966 | 2,580 | -459 | 6,546 | -71 | 17,725 | 通期 | 234 | 1,499 | -475 | 1,733 | -1,006 | 12,896 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 9,196 | -3,163 | -498 | 6,033 | -2,994 | 18,481 | 通期 | 11,266 | -3,977 | -507 | 7,288 | -3,983 | 19,677 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 2,315 | -1,380 | -538 | 934 | -655 | 20,073 | 通期 | 1,649 | -1,775 | -546 | -126 | -1,609 | 19,005 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 6,709 | -503 | -539 | 6,206 | -228 | 24,672 | 通期 | 4,482 | -2,045 | -543 | 2,437 | -1,757 | 20,899 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 8,899 | -442 | -718 | 8,457 | -206 | 28,638 | 通期 | 5,895 | -1,735 | -719 | 4,160 | -1,267 | 24,340 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 4,789 | -272 | -795 | 4,517 | -465 | 28,061 | 通期 | -1,016 | -3,462 | -798 | -4,477 | -3,977 | 19,065 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 6,701 | -1,271 | -794 | 5,430 | -1,445 | 23,701 | 通期 | 2,949 | -3,857 | -800 | -908 | -4,254 | 17,357 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 13,065 | -471 | -953 | 12,594 | -1,252 | 28,999 | 通期 | 10,465 | -2,318 | -955 | 8,147 | -2,683 | 24,550 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 5,570 | -1,111 | -991 | 4,459 | -1,500 | 28,017 | 通期 | -400 | -6,116 | -1,949 | -6,516 | -4,323 | 16,085 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 6,894 | -674 | -1,166 | 6,220 | -960 | 21,138 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 17億3290万
- 2016年3月（個） +320.59%
- 72億8846万
- 2017年3月（個） マイ転
- -1億2637万
- 2018年3月（個） プラ転
- 24億3740万
- 2019年3月（個） +70.67%
- 41億6001万
- 2020年3月（個） マイ転
- -44億7709万
- 2021年3月（個）
- -9億769万
- 2022年3月（個） プラ転
- 81億4708万
- 2023年3月（個） マイ転
- -65億1587万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -10億635万
- 2016年3月（個）増加+295.78%
- -39億8296万
- 2017年3月（個）減少-59.6%
- -16億915万
- 2018年3月（個）増加+9.17%
- -17億5668万
- 2019年3月（個）減少-27.88%
- -12億6685万
- 2020年3月（個）増加+213.9%
- -39億7660万
- 2021年3月（個）増加+6.98%
- -42億5420万
- 2022年3月（個）減少-36.93%
- -26億8322万
- 2023年3月（個）増加+61.12%
- -43億2333万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 0.49%
- 2016年3月（個）
- 24.47%
- 2017年3月（個）
- 3.41%
- 2018年3月（個）
- 8.99%
- 2019年3月（個）
- 12.01%
- 2020年3月（個）
- -2.15%
- 2021年3月（個）
- 5.37%
- 2022年3月（個）
- 24.94%
- 2023年3月（個）
- -0.86%