キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -52億9671万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6342万、営業活動によるキャッシュ・フロー 72億1406万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 2,315 | -1,380 | -538 | 934 | -655 | 20,073 | 通期 | 1,649 | -1,775 | -546 | -126 | -1,609 | 19,005 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 6,709 | -503 | -539 | 6,206 | -228 | 24,672 | 通期 | 4,482 | -2,045 | -543 | 2,437 | -1,757 | 20,899 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 8,899 | -442 | -718 | 8,457 | -206 | 28,638 | 通期 | 5,895 | -1,735 | -719 | 4,160 | -1,267 | 24,340 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 4,789 | -272 | -795 | 4,517 | -465 | 28,061 | 通期 | -1,016 | -3,462 | -798 | -4,477 | -3,977 | 19,065 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 6,701 | -1,271 | -794 | 5,430 | -1,445 | 23,701 | 通期 | 2,949 | -3,857 | -800 | -908 | -4,254 | 17,357 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 13,065 | -471 | -953 | 12,594 | -1,252 | 28,999 | 通期 | 10,465 | -2,318 | -955 | 8,147 | -2,683 | 24,550 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 5,570 | -1,111 | -991 | 4,459 | -1,500 | 28,017 | 通期 | -400 | -6,116 | -1,949 | -6,516 | -4,323 | 16,085 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 6,894 | -674 | -1,166 | 6,220 | -960 | 21,138 | 通期 | 5,372 | -2,268 | -1,168 | 3,105 | -2,164 | 18,021 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 5,132 | -890 | -2,837 | 4,242 | -1,051 | 19,426 | 通期 | 5,982 | -3,798 | -2,843 | 2,184 | -3,829 | 17,361 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 7,214 | -663 | -5,297 | 6,551 | -913 | 18,615 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -1億2637万
- 2018年3月（個） プラ転
- 24億3740万
- 2019年3月（個） +70.67%
- 41億6001万
- 2020年3月（個） マイ転
- -44億7709万
- 2021年3月（個）
- -9億769万
- 2022年3月（個） プラ転
- 81億4708万
- 2023年3月（個） マイ転
- -65億1587万
- 2024年3月（個） プラ転
- 31億451万
- 2025年3月（個） -29.66%
- 21億8369万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -16億915万
- 2018年3月（個）増加+9.17%
- -17億5668万
- 2019年3月（個）減少-27.88%
- -12億6685万
- 2020年3月（個）増加+213.9%
- -39億7660万
- 2021年3月（個）増加+6.98%
- -42億5420万
- 2022年3月（個）減少-36.93%
- -26億8322万
- 2023年3月（個）増加+61.12%
- -43億2333万
- 2024年3月（個）減少-49.96%
- -21億6354万
- 2025年3月（個）増加+76.99%
- -38億2928万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 3.41%
- 2018年3月（個）
- 8.99%
- 2019年3月（個）
- 12.01%
- 2020年3月（個）
- -2.15%
- 2021年3月（個）
- 5.37%
- 2022年3月（個）
- 24.94%
- 2023年3月（個）
- -0.86%
- 2024年3月（個）
- 9.95%
- 2025年3月（個）
- 10.31%
