四半期報告書-第77期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,519,565 | 2,504,287 |
減価償却費 | 732,397 | 735,414 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -540 | -790 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 11,190 | -750 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -110,707 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,962 | -19,717 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43,468 | 29,271 |
受取利息及び受取配当金 | -91,652 | -103,920 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -6,510 |
有形固定資産除却損 | 13,404 | 185 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,098,134 | 7,752,611 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -207,367 | -163,938 |
材料貯蔵品の増減額(△は増加) | -475,982 | -613,037 |
未収入金の増減額(△は増加) | -29,524 | -67,973 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 602,637 | -15,180 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 281,834 | 287,579 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -121,096 | -91,402 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -546,269 | -54,011 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -216,749 | -87,536 |
その他 | -9,300 | 62,180 |
小計 | 7,585,186 | 10,036,054 |
利息及び配当金の受取額 | 93,591 | 104,780 |
法人税等の支払額 | -969,983 | -1,241,794 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,708,794 | 8,899,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -222,374 | -201,560 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 16,346 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,108 | -4,729 |
投資有価証券の取得による支出 | -509,438 | -249,673 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 143,763 | 6,628 |
その他 | -8,922 | -8,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,079 | -441,902 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -535,224 | -617,797 |
自己株式の取得による支出 | -236 | -100,063 |
リース債務の返済による支出 | -3,536 | -163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,997 | -718,025 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,666,717 | 7,739,112 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,899,223 | 28,638,335 |