第一建設工業（1799）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,519,565 | 2,504,287 |
| 減価償却費 | 732,397 | 735,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | -790 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,190 | -750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -110,707 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,962 | -19,717 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,468 | 29,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91,652 | -103,920 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,510 |
| 有形固定資産除却損 | 13,404 | 185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,098,134 | 7,752,611 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -207,367 | -163,938 |
| 材料貯蔵品の増減額（△は増加） | -475,982 | -613,037 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,524 | -67,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 602,637 | -15,180 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 281,834 | 287,579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -121,096 | -91,402 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -546,269 | -54,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216,749 | -87,536 |
| その他 | -9,300 | 62,180 |
| 小計 | 7,585,186 | 10,036,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,591 | 104,780 |
| 法人税等の支払額 | -969,983 | -1,241,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,708,794 | 8,899,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,374 | -201,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,108 | -4,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509,438 | -249,673 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 143,763 | 6,628 |
| その他 | -8,922 | -8,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,079 | -441,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -535,224 | -617,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -236 | -100,063 |
| リース債務の返済による支出 | -3,536 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,997 | -718,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,666,717 | 7,739,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,899,223 | 28,638,335 |
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